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    張坤、劉彥春、謝治宇、劉格菘!頂流基金經理還在加倉這類股票

    張燕北 · 2021-04-24 17:05 來源:中國基金報

    日前披露的上市公司一季報和公募基金一季報顯示,多位知名基金經理于今年一季度增持了醫藥股。據統計,包括張坤、劉彥春、謝治宇、劉格菘等在內的多位“頂流”基金經理都將醫藥醫療板塊作為挖掘投資機會的重要方向,布局相關個股。

    公募人士認為,當前醫藥板塊估值壓力正被逐漸消化,行業主要公司基本面情況仍長期向好。作為目前公募基金持倉市值較大的板塊,醫藥仍是價值投資的主賽道。

    多位明星基金經理增持醫藥股

    春節后不少熱門板塊隨A股市場大幅震蕩調整,醫藥板塊雖同樣遭遇沖高回落。但最新披露的上市公司及公募基金定期報告顯示,基金經理已悄然加倉部分個股。

    公募“一哥”張坤管理的易方達中小盤一季度大幅增持華蘭生物和天壇生物,顯示出他一季度對于整個生物醫藥行業的看好。其中對華蘭生物單季度持股數量增加47倍,成為第四大重倉股。此外,易方達優質企業三年也新進了華蘭生物,目前張坤一共持有華蘭生物24.5億的市值。

    劉彥春管理的景順長城新興成長一季度大幅加倉藥明康德,單季度持股數量的增幅達到212.5%,持股數量2500萬股,成為該基金第6大重倉股。景順長城鼎益則大幅加倉愛爾眼科,單季度持股數量的增幅達到853.27%,成為該基金第10大重倉股。

    與此同時,去年四季度末尚未出現在景順長城鼎益前十大重倉股中的藥明康德,一季度被新買入近1000萬股,期末持倉市值達13.69億元,位列第6大重倉股。

    劉格菘管理的廣發科技先鋒在今年一季度持有健帆生物979萬股,持倉市值約7.44億元,較去年年末增持214.5萬股。謝治宇管理的興全合宜和興全合潤在今年一季度末持有3145萬股和2984萬股普洛藥業,持股市值分別達到8.95億元和8.49億元。與去年年末相比,持股數分別增加了753萬股和1043萬股,增持幅度較為明顯。

    此外,傅鵬博則在一季度加倉了三諾生物。睿遠成長價值、睿遠均衡價值三年持有在今年一季度末分別持有三諾生物3483萬股和1807萬股,較去年年末增持了71.29萬股和78.71萬股,兩只基金分別由傅鵬博和趙楓管理。

    就醫藥主題基金而言,大多總體維持了高倉位的運作,在基金經理長期看好的創新藥產業鏈、醫療服務、高質量仿制藥的龍頭企業等方向進行了著重布局。

    值得一提的是,部分一季度大幅加倉醫藥股的基金經理也對個別標的進行了減配。大幅加倉華蘭生物的同時,張坤對通策醫療則有所減持,易方達中小盤混合一季度末持有700萬股,持股市值17.54億元,較去年年末減少了230萬股。今年一季度,通策醫療股價有較大的波動,盤中最高價一度達到392元/股,但季度收盤價只有250元/股左右。

    醫藥板塊估值壓力正被逐漸消化

    4月23日,A股“吃藥”行情如火如荼,醫療板塊指數盤中一度飆升逾4%,創2個月來新高,這已是該指數連續第6個交易日上漲。而自節后低點以來,醫藥主題基金反彈較強,大部分已經反彈超10%?;鸾浝砥毡檎J為,醫藥板塊估值壓力正被逐漸消化,估值消化后的優質個股仍是優選。

    對于今年的市場走勢,博時醫療保健行業基金經理葛晨認為市場過去幾年選擇出來的方向,其產業趨勢和基本邏輯沒有問題,只是估值需要盈利消化的時間太長,且由于增量資金的規模因素導致在市值因子上往龍頭大市值公司偏離的太多。因此我們認為接下來一段時間的方向,在于重新將估值權重提升,并且加大在中小市值以及新股次新股上的研究,機會往往在這類被大家忽視或者研究不充分的板塊中。

    金鷹基金韓廣哲表示,經過前期的調整后,醫療服務、生物疫苗、研發服務、創新藥等細分板塊高估值情況得到了一定的消化。在他看來,隨著新冠疫苗在各國陸續接種,全球發展重心有望重回振興經濟軌道,不確定因素主要是疫情反復、通脹預期升溫之下的貨幣政策變化等。韓廣哲認為,A股市場仍然存在結構性機會,醫藥行業仍然值得重點關注,潛在收益率仍具有吸引力。

    對于基金后續的投資策略,韓廣哲表示,將重點關注需求端確定性大、供給端景氣度與格局好的公司,如醫療服務、生物疫苗、研發服務等,同時增加對商業模式獨特且持續的公司的觀察,配置上以龍頭公司為主,努力為基金持有人創造良好回報。

    大摩健康產業基金經理王大鵬表示,從估值角度看,醫藥行業整體估值高于歷史均值,部分公司處于歷史估值的高位。但是,和其他成長板塊相比,醫藥行業有業績支撐,能用未來的業績增長消化估值;和傳統消費板塊相比,醫藥行業的增速更快,行業的相對優勢仍很明顯。本基金計劃維持中性偏高倉位,投資方向仍然集中在 CXO、創新藥、醫療器械、疫苗等領域。。從業績端來看,CXO、醫療器械、疫苗、創新藥等子行業保持高景氣,全年將保持較高增速。

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